Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,284 0,/34 8,212 3,/15 11,757 4,/67 13,505 5,/32
اوراق مشارکت 156,235 41,/67 91,173 34,/94 93,067 36,/96 91,156 35,/94
سپرده بانکی 230,951 61,/59 157,722 60,/45 145,864 57,/93 147,958 58,/33
وجه نقد 68 0,/02 122 0,/05 110 0,/04 100 0,/04
سایر دارایی ها -,160,534 -42,/81 3,687 1,/41 995 0/4 916 0,/36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,284 0,/34 8,209 3,/15 11,757 4,/67 13,505 5,/32
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان